АКТИВ
Постоянные активы
нематериальные активы	1275
основные средства	6886138
незавершенные капитальные вложения	2863552
долгосрочные финансовые вложения	467350
прочие необоротные активы	937968
=== Итого постоянных активов	11156283
Текущие активы:
незавершенное производство	123925
авансы поставщикам	6017259
производств. запасы и МБП	6247746
готовая продукция	2369934
товары	33973
счета к получению	15822880
денежные средства	6747206
прочие	1206089
=== Итого текущих активов	38569012
УБЫТКИ	0
ИТОГО АКТИВОВ	49725295
ПАССИВ
Собственные средства:
уставный капитал	536431
накопленный капитал	19978581
=== Итого собственных средств	20515012
Заемные средства:
долгосрочные обязательства	275500
краткосрочные обязательства
краткосрочные кредиты	1550721
счета к оплате	14598537
авансы	3127607
расчеты по налогам	1565955
расчеты по заработной плате	1341465
прочие	6750498
= Итого текущих пассивов	28934783
=== Итого заемных средств	29210283
ИТОГО ПАССИВОВ	49725295

Чистый оборотный капитал	9634229

Таблица 4.8

Агрегированный баланс АО “Маяк”

АКТИВ
Постоянные активы
нематериальные активы	1868
основные средства	9831104
незавершенные капитальные вложения	4192894
долгосрочные финансовые вложения	1806429
прочие необоротные активы	7081662
=== Итого постоянных активов	22913957
Текущие активы:
незавершенное производство	273338
авансы поставщикам	8929539
производств. запасы и МБП	9363013
готовая продукция	3582649
товары	167727
счета к получению	23350006
денежные средства	7687444
прочие	548219
=== Итого текущих активов	53901935
УБЫТКИ	0
ИТОГО АКТИВОВ	76815892
ПАССИВ
Собственные средства:
уставный капитал	536431
накопленный капитал	33723057
=== Итого собственных средств	34259488
Заемные средства:
долгосрочные обязательства	160500
краткосрочные обязательства
краткосрочные кредиты	4285722
счета к оплате	18897633
авансы	4076617
расчеты по налогам	3722412
расчеты по заработной плате	1293198
прочие	10120322
= Итого текущих пассивов	42395904
=== Итого заемных средств	42556404
ИТОГО ПАССИВОВ	76815892

Чистый оборотный капитал	11506031

Таблица 4.9

Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”

АКТИВ
Постоянные активы
нематериальные активы	20687
основные средства	540922
незавершенные капитальные вложения	177703
долгосрочные финансовые вложения	518727
прочие необоротные активы	0
=== Итого постоянных активов	1258039
Текущие активы:
незавершенное производство	0
авансы поставщикам	355132
производств. запасы и МБП	396695
готовая продукция	0
товары	3998242
счета к получению	0
денежные средства	395945
прочие	1393058
=== Итого текущих активов	6539072
УБЫТКИ	0
ИТОГО АКТИВОВ	7797111
ПАССИВ
Собственные средства:
уставный капитал	169855
накопленный капитал	34820
=== Итого собственных средств	204675
Заемные средства:
долгосрочные обязательства	0
краткосрочные обязательства
краткосрочные кредиты	1393500
счета к оплате	4921858
авансы	763981
расчеты по налогам	485568
расчеты по заработной плате	27530
прочие	0
= Итого текущих пассивов	7592437
=== Итого заемных средств	7592437
ИТОГО ПАССИВОВ	7797112

Чистый оборотный капитал	-1053365

Таблица 4.10

Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1

Выручка от реализации с НДС	33199020
Выручка от реализации (без НДС)	27393365
Переменные затраты	15165854
Расходы не включаемые в себестоимость	1431052
Валовая прибыль	10796459
Постоянные затраты	6407196
Прибыль от основной деятельности	4389263
Доходы от прочей реализации	96009
Доходы по ЦБ и от долевого участия	0
Доходы от курсовой разницы	-20998
Прочие доходы	52849
Балансовая прибыль	4517123
Налоги из прибыли	1984313
Чистая прибыль	2532810

Таблица 4.11

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”

Выручка от реализации с НДС	192215480
Выручка от реализации (без НДС)	178299921
Переменные затраты	76632800
Расходы не включаемые в себестоимость	3266206
Валовая прибыль	98400915
Постоянные затраты	47973379
Прибыль от основной деятельности	50427536
Доходы от прочей реализации	2491256
Доходы по ЦБ и от долевого участия	-90
Доходы от курсовой разницы	6860533
Прочие доходы	1349449
Балансовая прибыль	61128684
Налоги из прибыли	11885419
Чистая прибыль	49243265

Таблица 4.12

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Кондровобумпром”

Выручка от реализации с НДС	13729154
Выручка от реализации (без НДС)	11220575
Переменные затраты	5246840
Расходы не включаемые в себестоимость	641376
Валовая прибыль	5332359
Постоянные затраты	3497894
Прибыль от основной деятельности	1834465
Доходы от прочей реализации	4348
Доходы по ЦБ и от долевого участия	0
Доходы от курсовой разницы	70595
Прочие доходы	-32424
Балансовая прибыль	1876984
Налоги из прибыли	805185
Чистая прибыль	1071799

Таблица 4.13

Отчет о прибылях и убытках АО “Бумизделия”

Выручка от реализации с НДС	56816636
Выручка от реализации (без НДС)	49408923
Переменные затраты	22062801
Расходы не включаемые в себестоимость	1400851
Валовая прибыль	25945271
Постоянные затраты	13351004
Прибыль от основной деятельности	12594267
Доходы от прочей реализации	288824
Доходы по ЦБ и от долевого участия	0
Доходы от курсовой разницы	0
Прочие доходы	327888
Балансовая прибыль	13210979
Налоги из прибыли	2942080
Чистая прибыль	10268899

Таблица 4.14

Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч”

Выручка от реализации с НДС	14901708
Выручка от реализации (без НДС)	13091621
Переменные затраты	4309655
Расходы не включаемые в себестоимость	1173084
Валовая прибыль	7608882
Постоянные затраты	2371980
Прибыль от основной деятельности	5236902
Доходы от прочей реализации	21676
Доходы по ЦБ и от долевого участия	31286
Доходы от курсовой разницы	0
Прочие доходы	2305935
Балансовая прибыль	7595799
Налоги из прибыли	-13789037
Чистая прибыль	21384836

Таблица 4.15

Отчет о прибылях и убытках АО “Тулабумпром”

Выручка от реализации с НДС	23313082
Выручка от реализации (без НДС)	20609268
Переменные затраты	6510114
Расходы не включаемые в себестоимость	881949
Валовая прибыль	13217205
Постоянные затраты	3383677
Прибыль от основной деятельности	9833528
Доходы от прочей реализации	15844
Доходы по ЦБ и от долевого участия	28571
Доходы от курсовой разницы	0
Прочие доходы	-2590795
Балансовая прибыль	7287148
Налоги из прибыли	1268919
Чистая прибыль	6018229

Таблица 4.16

Отчет о прибылях и убытках АО “Маяк”

Выручка от реализации с НДС	32810931
Выручка от реализации (без НДС)	28463543
Переменные затраты	12402922
Расходы не включаемые в себестоимость	-853111
Валовая прибыль	16913732
Постоянные затраты	7006972
Прибыль от основной деятельности	9906760
Доходы от прочей реализации	138563
Доходы по ЦБ и от долевого участия	-54111
Доходы от курсовой разницы	0
Прочие доходы	3663527
Балансовая прибыль	13654739
Налоги из прибыли	3285612
Чистая прибыль	10369127

Таблица 4.17

Отчет о прибылях и убытках ТОО “Подлипки”

Выручка от реализации с НДС	3319868
Выручка от реализации (без НДС)	3101649
Переменные затраты	1580818
Расходы не включаемые в себестоимость	-29301
Валовая прибыль	1550132
Постоянные затраты	1053878
Прибыль от основной деятельности	496254
Доходы от прочей реализации	0
Доходы по ЦБ и от долевого участия	0
Доходы от курсовой разницы	-35468
Прочие доходы	19174
Балансовая прибыль	479960
Налоги из прибыли	132368
Чистая прибыль	312755

Приложение №5

Таблица 4.18

Агрегированный баланс АО “Светоч” (тыс. руб.)

Наименования позиций	1.04.93	1.07.93
АКТИВ
Постоянные активы
нематериальные активы	886	3231
основные средства	6149733	6264921
незавершенные капит. вложения	1082820	1595424
долгосрочные финан. вложения	172480	193780
прочие необоротные активы	476296	586555
=== Итого постоянных активов	7882215	8643911
Текущие активы:
незавершенное производство	55894	146620
авансы поставщикам	1540488	6007597
производств. запасы и МБП	1878487	3367734
готовая продукция	792535	921644
товары	10331	6397
счета к получению	5414517	11166520
денежные средства	4483671	4068349
прочие	430398	687393
=== Итого текущих активов	14606321	26372254
УБЫТКИ	0	0
ИТОГО АКТИВОВ	22488536	35016165
ПАССИВ
Собственные средства:
уставный капитал	536431	536431
накопленный капитал	10789156	15134074
=== Итого собственных средств	11325587	15670505
Заемные средства:
долгосрочные обязательства	330500	275500
краткосрочные обязательства
краткосрочные кредиты	749423	650721
счета к оплате	3737262	8878236
авансы	1204797	1609273
расчеты по налогам	1913444	2550971
расчеты по з/пл	330095	500980
прочие	2897428	4879979
= Итого текущих пассивов	10832449	19070160
=== Итого заемных средств	11162949	19345660
ИТОГО ПАССИВОВ	22488536	35016165

Чистый оборотный капитал	3773872	7302094

Таблица 4.19

Анализ изменения статей баланса АО “Светоч” (тыс. руб.)

Наименования позиций	1.04.93	1.07.93
АКТИВ
Постоянные активы
нематериальные активы		2345
основные средства		115188
незавершенные капит. вложения		512604
долгосрочные финан. вложения		21300
прочие необоротные активы		110259
=== Итого постоянных активов		761696
Текущие активы:
незавершенное производство		90726
авансы поставщикам		4467109
производств. запасы и МБП		1489247
готовая продукция		129109
товары		-3934
счета к получению		5752003
денежные средства		-415322
прочие		256995
=== Итого текущих активов		11765933
УБЫТКИ		0
ИТОГО АКТИВОВ		12527629
ПАССИВ
Собственные средства:
уставный капитал		0
накопленный капитал		4344918
=== Итого собственных средств		4344918
Заемные средства:
долгосрочные обязательства		-55000
краткосрочные обязательства
краткосрочные кредиты		-98702
счета к оплате		5140974
авансы		404476
расчеты по налогам		637527
расчеты по з/пл и отчислен.		170885
прочие		1982551
= Итого текущие пассивы		8237711
=== Итого заемных средств		8182711
ИТОГО ПАССИВОВ		12527629

Таблица 4.20

Структура баланса АО “Светоч”

Наименования позиций	1.04.93	1.07.93
СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ
Нематериальные активы	0,0%	0,0%
Основные средства	78,0%	72,5%
Незавершенные капит. вложения	13,7%	18,5%
Долгосрочные финан. вложения	2,2%	2,2%
Прочие необоротные активы	6,0%	6,8%
=== Итого	100,0%	100,0%
Доля в общих активах	35,0%	24,7%

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ
Незавершенное производство	0,4%	0,6%
Авансы поставщикам	10,5%	22,8%
Производств. запасы и МБП	12,9%	12,8%
Готовая продукция	5,4%	3,5%
Товары	0,1%	0,0%
Счета к получению	37,1%	42,3%
Денежные средства	30,7%	15,4%
Прочие	2,9%	2,6%
=== Итого	100,0%	100,0%
Доля в общих активах	65,0%	75,3%
УБЫТКИ	0,0%	0,0%

СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА
Уставный капитал	4,6%	3,4%
Накопленный капитал	92,6%	94,9%
Долгосрочное финансирование	2,8%	1,7%
=== Итого инвестированный капитал	100,0%	100,0%
Доля в общих пассивах	51,8%	45,5%

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ
Краткосрочные кредиты	6,9%	3,4%
Счета к оплате	34,5%	46,6%
Авансы	11,1%	8,4%
Расчеты с бюджетом	17,7%	13,4%
Расчеты по з/пл и отчислениям	3,0%	2,6%
Прочие текущие пассивы	26,7%	25,6%
=== Итого	100,0%	100,0%
Доля в общих пассивах	48,2%	54,5%
Уровень чистого оборотного капитала	16,8%	20,9%

Приложение №6

Таблица 4.21

Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч” (тыс. руб.)

Наименование позиций	Кварталы
	1	2
Выручка от реализации с НДС		14901708
Выручка от реализации (без НДС)		13091621
Переменные затраты		4309655
Расходы не включаемые в себестоимость		1173084
Валовая прибыль		7608882
Постоянные затраты		2371980
Прибыль от основной деятельности		5236902
Доходы от прочей реализации		21676
Доходы по ЦБ и от долевого участия		31286
Доходы от курсовой разницы		0
Прочие доходы		2305935
Балансовая прибыль		7595799
Налоги из прибыли		-13789037
Чистая прибыль		21384836
Товарооборот		0
Стоимость реализованных товаров по покупной цене		0

Таблица 4.22

Структура отчета о прибылях и убытках АО “Светоч”

Наименование позиций	Кварталы
	1	2
Выручка от реализации		113,8%
Выручка от реализации (без НДС)		100,0%
Переменные затраты		32,9%
Валовая прибыль		58,1%
Постоянные затраты		18,1%
Расходы не включаемые в себестоимость		9,0%
Прибыль от основной деятельности		40,0%

Балансовая прибыль		100,0%
Прибыль от основной деятельности		68,9%
Доходы от прочей реализации		0,3%
Доходы по ЦБ и от долевого участия		0,4%
Доходы от курсовой разницы		0,0%
Прочие внереализационные доходы		30,4%

Налоги из прибыли к балансовой прибыли		-181,5%
Чистая прибыль в общей деятельности		123,9%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10